中信国安集团股权质押违约 申万宏源踩雷近8亿

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T+- (原标题:中信国安“过年关”被讨债近8亿!总负债超1600亿
资本玩家不灵了) 华夏时报记者 刘超凤 陈锋
上海报道年末一个大雷,又是股权质押业务。12月18日,申万宏源发布公告,因质押式证券回购纠纷,申万宏源起诉了中信国安投资有限公司(下称“中信国安投资”)、中信国安集团有限公司(下称“中信国安集团”),诉讼标的分别为3.29亿元和4.5亿元,合计高达7.79亿元。申万宏源在公告中表示,公司各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。对于何时计提减值准备,申万宏源相关负责人对《华夏时报》记者表示,“后续的处理结果以公告披露为准。”祸起股票质押2018年3月,申万宏源与中信国安集团子公司中信国安投资签订了股票质押式回购协议书。中信国安投资将持有的*ST中葡(600084.SH)1.26亿股股票质押给申万宏源,并获得4亿元融资款。而中信国安集团为本次协议承担连带保证责任。2018年10月11日,因“中葡股份”股票收盘价跌至3.5元/股,导致《协议》项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例。中信国安投资未依约履行义务,未能如期足额支付到期利息,且质押股票被司法冻结,已构成违约。截至目前,经部分平仓减持,申万宏源仍然对中信国安投资持有的1.17亿股“中葡股份”股票享有质权。无独有偶,申万宏源与中信国安集团的股票质押业务同样爆仓。2018年4月,申万宏源与中信国安集团签订了股票质押式回购交易业务协议。而在接下来的7个月里,双方签署了合计5份股票质押式回购交易协议书。中信国安集团以1.43亿股“中葡股份”作为质押标的股票,向申万宏源融入了合计4.6亿元资金。后期,中信国安集团合计向申万宏源补充质押“中葡股份”股票7240万股。2018年10月18日,因“中葡股份”股票收盘价跌至3元/股,中信国安集团未能履约且质押股票被司法冻结,构成违约。值得注意的是,签署股票质押回购协议时,当时的中葡股份正处于停牌状态,每股股价为7.52元,是质押价格3.5元、3元的两倍多,安全垫算是比较厚的。即使安全垫厚,也挡不住股价大跌。复盘后不久,中葡股份的股价持续暴跌,短短5个月时间内,就跌破了3元的平仓线。截至2019年12月20日,*ST中葡的收盘价仅为2.7元/股。中信国安集团总负债超1600亿踩雷中信国安集团的,并不止申万宏源一家,东海证券曾在今年上半年触雷。据东海证券2019年半年报,东海证券上半年三只资管产品踩雷,并为此计提减值准备1.87亿元。其中一只资管产品便是“16中信国安MTN002”,
票面金额为5000万元。由于大额计提,导致东海证券资管业务上半年同比下滑了32.55%。据了解,中信国安集团的前身为中国国际信托投资公司1987年4月投资150万元成立的北京国安宾馆。天眼查数据显示,中信国安集团的股权非常分散,中国中信集团有限公司、黑龙江鼎尚投资管理有限公司分别持有其20.94%、19.76%的股份。中信国安集团旗下拥有中信国安(000839.SZ)、白银有色(601212.SH)、*ST中葡三家A股上市公司股份,据这三家上市公司最新的季报显示,中信国安集团持有的这三家公司股份均被冻结。12月16日晚间,中信国安集团发布公告称,公司流动资金紧张,未能按照约定筹措足额偿付资金,公司发行的“15中信国安MTN004”和“16中信国安MTN002”债券发生违约,两只债券的发行规模均为20亿元,且均于12月16日到期。据Wind数据显示,从2019年4月份至今,中信国安集团陆续已经有6只债券违约,涉及金额高达114亿元。中信国安集团目前面临着巨额的债务。截至到2019年三季度末,其总资产1864.65亿元,总负债高达1638.63亿元,资产负债率超过88%。其中,短期借款高达412.93亿元,一年内到期的非流动负债达254.3亿元。在巨额债务之下,中信国安集团的经营收入和偿债能力十分堪忧。据中信国安集团(合并口径)三季报显示,公司2019年前三季度实现营业收入623.87亿元,归属母公司净利润为-28.91亿元。此次,申万宏源通过司法途径索回质押融资款的难度并不低。“审理时间要看案件的复杂程度和具体举证情况,可能周期会比较长。”上海一家律师事务所的律师对《华夏时报》记者表示。

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随着今年债券违约潮掀起,不少券商的股票质押业务也频频踩雷。这一次是申万宏源证券踩雷已深陷流动性危机的中信国安集团,涉7.79亿元本金。

记者 黄一帆 时值岁末,爆雷声却未了。

新普京,12月18日晚间,申万宏源集团发布子公司申万宏源证券涉及重大诉讼的公告。具体为,申万宏源证券诉中信国安投资、中信国安集团质押式证券回购纠纷案。这两单诉讼标的分别为本金3.29亿元和4.5亿元——共计7.79亿元。

近日,申万宏源一纸诉状将中信国安投资有限公司(以下简称中信国安投资)和中信国安集团有限公司(以下简称中信国安集团)告上法庭。

中信国安两单股票质押共涉本金7.79亿元

而根据12月18日公司晚间披露,诉讼标的分别为本金3.29亿元和4.5亿元,合计7.79亿元。

申万宏源公告显示,2018年3月,申万宏源证券与中信国安集团子公司中信国安投资签订了股票质押式回购交易业务协议,约定由申万宏源证券作为融出方,中信国安投资作为融入方,双方进行股票质押式回购交易。

申万宏源在公告中表示,公司各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

依据《协议》的约定,中信国安投资以其共计1.255亿股沪市股票“中葡股份”作为质押标的股票,向申万宏源证券融入合计人民币4亿元的资金。中信国安集团于2018年3月13日与申万宏源证券签署了《保证合同》,对《协议》项下全部债务承担连带保证责任。

从市场反应来看,投资者用脚投票。截止12月19日收盘,申万宏源一改此前四连阳走势以微跌0.59%收盘,报收5.04元/股。

2018年10月11日,因“中葡股份”股票收盘价跌至3.5元/股,导致《协议》项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例。中信国安投资未依约履行提升履约保障比例至约定值以上的义务,且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结,已构成《协议》项下的违约事项,应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。中信国安集团亦未按合同的约定承担相应担保责任。

申万宏源证券起诉

截止目前,经部分平仓减持,申万宏源证券仍对中信国安投资持有的1.175亿股沪市股票“中葡股份”股票依法享有质权。为维护申万宏源证券的合法权益,因此提交人民法院诉讼解决。诉讼标的为:本金3.29亿元。

12月18日,申万宏源发布公告,披露了合并范围内子公司申万宏源证券有限公司(以下简称申万宏源证券)新增的2起重大诉讼事项。

另一方面,申万宏源证券还于2018年4月与中信国安集团签订了股票质押式回购交易业务协议,约定由申万宏源证券作为融出方,中信国安集团作为融入方,双方进行股票质押式回购交易。

据披露,这2起诉讼与申万宏源证券与中信国安投资及中信国安集团的2起股票质押式回购交易有关,2起诉讼的标的本金合计达7.79亿元,均于12月11日被上海金融法院受理。

依据上述《协议》的约定,中信国安集团以其持有的1.43亿股沪市股票“中葡股份”作为质押标的股票,向申万宏源证券融入了合计4.6亿元资金。后中信国安集团合计向申万宏源证券补充质押“中葡股份”股票7240万股。2018年10月18日,因“中葡股份”股票收盘价跌至3元/股,导致《协议》项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例,中信国安集团未依约履行提升履约保障比例至约定值以上,且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结,已构成《协议》项下的违约事项,应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。

第1起诉讼申万宏源证券诉中信国安投资有限公司、中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案,唯一编码为:(2019)沪74民初3470号。本起诉讼标的本金为3.29亿元人民币。

为维护申万宏源证券的合法权益,因此提交人民法院诉讼解决。诉讼标的为本金4.5亿元。

据披露,2018年3月,原告申万宏源证券与中信国安投资签订了协议,约定中信国安投资以其共计1.26亿股沪市股票中葡股份(600084.SH)作为质押标的股票,向申万宏源证券融入合计人民币4亿元的资金。同时,中信国安集团于2018年3月13日与申万宏源证券签署了《保证合同》,对《协议》项下全部债务承担连带保证责任。

申万宏源表示,目前公司各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

截止目前,经部分平仓减持,申万宏源证券仍对中信国安投资持有的1.17亿股沪市股票中葡股份股票依法享有质权。

中信国安集团今年多只债券违约

第2起诉讼申万宏源证券诉中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案,诉讼标的本金为4.5亿元。

中信国安集团有限公司是中国中信集团子公司,前身是1987年4月中国国际信托投资公司投资150万元成立的北京国安宾馆。

2018年4月,原告申万宏源证券与被告中信国安集团签订了协议,中信国安集团以其持有的1.43亿股沪市股票中葡股份作为质押标的股票,向申万宏源证券融入了合计4.6亿元资金。后中信国安集团合计向申万宏源证券补充质押中葡股份股票7240万股。

据不完全统计,中信国安集团至少为中信国安、中葡股份、国安国际、白银有色等4家上市公司的第一大股东。除此之外,中信国安也投资了多家A股公司。

2018年10月,因中葡股份股票收盘价跌至3.5元/股,导致2起股票质押协议项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例。中信国安投资、中信国安集团未依约履行提升履约保障比例至约定值以上的义务,且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结,已构成《协议》项下的违约事项,应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。

不过,自2019年以来,中信国安集团的资产频频被冻结,多笔债券违约。12月16日,中信国安集团公告称,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“16中信国安MTN002”不能按期足额偿付本息,已经构成实质性违约。据Wind数据显示,从今年4月份至今,中信国安集团陆续已经有6只债券违约,涉及违约债券余额114亿元,其中逾期本金、利息总额为36.99亿元。

中信国安集团难度的年关

2019年前三季度,中信国安集团实现营业收入623.87亿元,净利润再度巨亏27.21亿元。截至三季度末,中信国安集团总负债1638.63亿元,资产负债率超过88%,货币资金余额85.23亿元,短期借款余额达412.93亿元,一年内到期的非流动负债达254.3亿元。

目前,中信国安集团旗下控制着中信国安、白银有色以及中葡股份三家上市公司。

据媒体报道,针对中信国安集团的流动性危机,中信集团董事长常振明对外表示,中信国安集团已经聘请了中信证券做债务重组顾问,中信证券团队正在为其做财务债务重组,希望债务重组能够顺利进行。

而值得注意的是,申万宏源证券与诉讼的质押客户中信国安集团因无法提升履约保障比例而最终对簿公堂,只是当前中信国安集团债务危机的一处缩影。

今年以来,中信国安集团发行的债券频发违约爆雷事件。

12月16日,中信国安集团公告称,公司发行的16中信国安MTN002应于2019年12月16日兑付本息。但截至兑付日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,16中信国安MTN002不能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。此外,15中信国安MTN004也应于当天兑付利息,同样构成了违约。

据wind数据显示,中信国安目前已有7只债券违约,除上述提到的2只债券外,另5只债券分别为15中信国安MTN001、18中信国安MTN002、18中信国安MTN001
、15中信国安MTN003、14中信国安MTN002,上述违约债券余额为134亿。

今年4月,评级机构联合资信评估有限公司将国安集团主体长期信用等级及相关债权等级下调至C。

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